项 目

期末数

期初数

母公司

合并数

母公司

合并数

流动资产 :

货币资金

3,199,003.98

3,541,291.56

797,912.14

5,528,488.72

短期投资

应收票据

827,216.00

827,216.00

应收股利

应收利息

应收账款

69,276,622.07

74,095,219.03

69,337,280.19

73,684,215.62

其他应收款

73,953,866.54

47,595,388.11

50,783,627.45

24,570,041.59

预付账款

29,400.00

813,855.09

4,492,479.85

应收补贴款

存 货

8,810,773.70

40,524,954.86

4,030,957.61

33,612,210.98

待摊费用

120,000.00

120,000.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计

156,216,882.29

167,517,924.65

124,949,777.39

141,887,436.76

长期投资：

长期股权投资

330,844,068.31

5,969,705.00

329,283,131.43

5,969,705.00

长期债权投资

长期投资合计

330,844,068.31

5,969,705.00

329,283,131.43

5,969,705.00

其中 :合并价差

其中 :股权投资差额

固定资产：

固定资产原价

13,267,770.13

341,259,673.79

13,259,630.13

341,506,585.89

减：累计折旧

3,554,279.86

117,460,473.84

3,351,918.72

112,981,014.28

固定资产净值

9,713,490.27

223,799,199.95

9,907,711.41

228,525,571.61

减 :固定资产减值准备

2,713,888.30

2,713,888.30

2,713,888.30

2,713,888.30

固定资产净额

6,999,601.97

221,085,311.65

7,193,823.11

225,811,683.31

工程物资

在建工程

686,421.78

1,856,826.23

固定资产清理

112,742.90

固定资产合计

6,999,601.97

221,884,476.33

7,193,823.11

227,668,509.54

无形资产及其他资产：

无形资产

4,843,077.50

116,106,477.63

5,089,565.00

118,031,016.93

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

4,843,077.50

116,106,477.63

5,089,565.00

118,031,016.93

递延税款：

递延税款借项

资 产 总 计

498,903,630.07

511,478,583.61

466,516,296.93

493,556,668.23

流动负债：

短期借款

33,000,000.00

37,762,000.00

33,000,000.00

37,762,000.00

应付票据

应付账款

4,687,853.09

29,077,055.08

5,488,359.28

29,402,352.82

预收账款

67,250.00

56,441.42

21,946.00

应付工资

应付福利费

206,477.88

1,024,833.35

191,433.80

977,971.95

应付股利

3,975,170.80

3,975,170.80

3,975,170.80

3,975,170.80

应交税金

6,461,341.30

15,803,329.00

7,453,551.75

16,694,819.27

其他应交款

99,084.67

787,592.60

157,024.40

871,645.31

其他应付款

116,273,020.86

23,352,950.46

103,483,299.15

23,595,216.12

预提费用

34,719,325.99

30,799,347.59

16,384,673.64

17,464,695.24

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计

199,489,524.59

142,638,720.30

170,133,512.82

130,765,817.51

长期负债：

长期借款

1,999,292.00

1,999,292.00

2,000,000.00

2,000,000.00

应付债券

长期应付款

105,116,855.59

85,416,855.59

110,213,837.46

93,013,837.46

专项应付款

2,400,000.00

2,400,000.00

其他长期负债

长期负债合计

107,116,147.59

89,816,147.59

112,213,837.46

97,413,837.46

递延税项：

递延税款贷项

负 债 合 计

306,605,672.18

232,454,867.89

282,347,350.28

228,179,654.97

少数股东权益

83,585,472.04

82,678,887.03

股东权益：

股 本

202,348,992.00

202,348,992.00

202,348,992.00

202,348,992.00

减 :已归还投资

股本净额

202,348,992.00

202,348,992.00

202,348,992.00

202,348,992.00

资本公积

636,185,818.08

636,185,818.08

636,185,818.08

636,185,818.08

盈余公积

16,778,661.64

16,778,661.64

16,778,661.64

16,778,661.64

其中：公益金

16,778,661.64

16,778,661.64

16,778,661.64

16,778,661.64

未分配利润

-663,015,513.83

-659,875,228.04

-671,144,525.07

-672,615,345.49

股东权益合计

192,297,957.89

195,438,243.68

184,168,946.65

182,698,126.23

负债及股东权益合计

498,903,630.07

511,478,583.61

466,516,296.93

493,556,668.23

项 目

母公司数

合并数

一 、经营活动产生的现金流量 :

    销售商品、提供劳务收到的现金

70,575,842.09

103,160,280.87

    收到的税费返还

-

    收到的其他与经营活动有关的现金

6,233,504.83

9,063,979.22

    现金流入小计

76,809,346.92

112,224,260.09

    购买商品、接受劳务支付的现金

28,515,177.03

60,146,498.28

    支付给职工以及为职工支付的现金

3,023,464.43

4,800,186.16

    支付的各项税费

7,138,778.81

12,737,325.94

    支付的其他与经营活动有关的现金

26,865,558.19

23,543,478.40

    现金流出小计

65,542,978.46

101,227,488.78

    经营活动产生的现金流量净额

11,266,368.46

10,996,771.31

二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

8,140.00

451,533.71

    投资所支付的现金

-

    支付的其他与投资活动有关的现金

-

    现金流出小计

8,140.00

451,533.71

    投资活动产生的现金流量净额

-8,140.00

-451,533.71

三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金

        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    借款所收到的现金

    收到的其他与筹资活动有关的现金

6,000,000.00

6,000,000.00

    现金流入小计

6,000,000.00

6,000,000.00

    偿还债务所支付的现金

11,300,000.00

11,300,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

2,425,765.79

2,425,765.79

        其中：子公司支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金

1,131,370.83

4,806,668.97

    现金流出小计

14,857,136.62

18,532,434.76

    筹资活动产生的现金流量净额

-8,857,136.62

-12,532,434.76

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

2,401,091.84

-1,987,197.16

    现金流量表补充资料

        1、将净利润调节为经营活动现金流量：

           净利润

8,129,011.24

12,740,117.45

           加 :少数股东损益

906,585.02

           加：计提的资产减值准备

           固定资产折旧

199,706.28

4,406,670.41

           无形资产摊销

246,487.50

1,924,539.30

           长期待摊费用摊销

           待摊费用的减少（减：增加）

-120,000.00

-120,000.00

           预提费用的增加（减：减少）

18,334,652.35

13,334,652.35

           处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

           固定资产报废损失

           财务费用

3,762,101.61

3,763,641.39

           投资损失（减：收益）

-1,560,936.88

           递延税款贷项（减：借项）

           存货的减少（减：增加）

-4,779,816.09

-6,912,743.88

           经营性应收项目的减少（减：增加）

-23,966,196.97

-17,584,941.17

           经营性应付项目的增加（减：减少）

11,021,359.42

-1,461,749.56

           其他

           经营活动产生的现金流量净额

11,266,368.46

10,996,771.31

         2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

           债务转为资本

           一年内到期的可换转公司债券

           融资租入的固定资产

         3、现金及现金等价物净增加情况：

           现金的期末余额

3,199,003.98

3,541,290.56

           减：现金的期初余额

797,912.14

5,528,487.72

           加 : 现金等价物的期末余额

           减：现金等价物的期初余额

           现金及现金等价物净增加额

2,401,091.84

-1,987,197.16

指标项目

2004年

2003年

2002年

调整前

调整后

调整前

调整后

主营业务收入

225,421,399.13

240,952,839.60

240,952,839.60

182,466,908.17

182,466,908.17

净利润

24,982,719.62

22,045,354.64

22,045,354.64

11,280,121.78

10,604,739.61

总资产

493,556,668.23

332,754,138.68

332,754,138.68

356,985,457.49

384,747,219.32

股东权益（不含少数股东权益）

182,698,126.23

6,979,436.41

6,979,436.41

-135,557,337.35

-108,769,357.78

每股收益 (摊薄)

0.12

0.11

0.11

0.06

0.052

每股净资产

0.90

0.03

0.03

-0.67

-0.54

调整后的每股净资产

0.83

-0.05

-0.05

-0.77

-0.64

每股经营活动产生的现金净流量

0.18

0.18

0.18

0.19

0.19

净资产收益率（％）

13.67

315.86

315.86

-8.32

-9.75

扣除非经常性损益后的每股收益

0.11

0.11

0.11

0.02

0.02